九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,269 | 421,451 |
| 減価償却費 | 467,860 | 484,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 752 | -1,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,181 | 92,967 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,646 | -18,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,567 | 51,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,283 | -3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -540 |
| 補助金収入 | -15,730 | -65,504 |
| 支払利息 | 31,098 | 23,202 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92,360 | -58,039 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 35,574 | 22,460 |
| 固定資産圧縮損 | 8,068 | 21,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810,208 | 777,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,905 | -28,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,353 | 44,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,047 | -373,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,641 | 154,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,793 | -375,178 |
| その他 | -302,025 | -158,303 |
| 小計 | 1,355,013 | 1,010,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 541 |
| 補助金の受取額 | 15,730 | 91,842 |
| 利息の支払額 | -31,267 | -23,001 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,618 |
| 法人税等の支払額 | -124,395 | -83,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,691 | 984,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,190,467 | -1,748,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,289 | 69,474 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,450 | -17,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,848 | 13,942 |
| 再開発事業による収入 | － | 3,866,671 |
| その他 | -63,132 | -36,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,912 | 2,147,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,700,000 | 25,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,110,000 | -29,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 849,200 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,250 | -605,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -294,791 | -305,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,100 | -2,461,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,879 | 669,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,296 | 2,573,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
