九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698,561 | 352,269 |
| 減価償却費 | 538,119 | 467,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,935 | -19,181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,605 | -31,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,831 | 66,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,385 | 11,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -610 |
| 支払利息 | 43,742 | 31,098 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 67,869 | 92,360 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | 35,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,668 | 810,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,078 | 11,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,716 | -26,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,686 | -129,641 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,189 | -348 |
| その他 | -277,778 | -301,354 |
| 小計 | 2,104,091 | 1,370,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,910 | 611 |
| 利息の支払額 | -45,554 | -31,267 |
| 法人税等の支払額 | -269,610 | -124,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792,837 | 1,215,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -577,781 | -1,190,467 |
| 固定資産の売却による収入 | 115,712 | 31,289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,829 | -63,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,282 | 2,848 |
| その他 | -9,005 | -63,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,621 | -1,282,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,270,000 | 36,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,610,000 | -36,110,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247,243 | -294,791 |
| 長期借入れによる収入 | － | 849,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,999 | -917,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,484,615 | 227,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,799,830 | 159,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,014,237 | 1,530,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,461 | － |
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