九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,293 | 698,561 |
| 減価償却費 | 535,736 | 538,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,637 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,309 | 56,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,255 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,710 | -11,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -118 |
| 支払利息 | 57,015 | 43,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,426 | -4,024 |
| 固定資産除却損 | 53,799 | 2,867 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 72,759 | 67,869 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -91,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005,219 | 919,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,273 | 16,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,076 | 1,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,841 | -4,686 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -15,699 | -18,189 |
| その他 | -94,243 | -271,016 |
| 小計 | 2,290,014 | 2,104,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 3,910 |
| 利息の支払額 | -56,745 | -45,554 |
| 法人税等の支払額 | -469,142 | -269,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,233 | 1,792,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -135,153 | -577,781 |
| 固定資産の売却による収入 | 139,004 | 115,712 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,092 | -13,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 656 | 7,282 |
| その他 | 84,135 | -9,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,551 | -477,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,470,000 | 14,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,850,000 | -10,610,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223,703 | -247,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,949 | -927,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,701 | 2,484,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,027 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,109 | 3,799,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,052 | 5,014,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79,461 |
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