九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 577,687 | 277,390 |
| 減価償却費 | 1,702,512 | 1,712,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,685 | 143,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,429 | -71,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,666 | -27,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,315 | 16,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,969 | -9,423 |
| 補助金収入 | -192,349 | -365,777 |
| 雇用調整助成金返還額 | － | 217,653 |
| 支払利息 | 191,209 | 352,034 |
| 固定資産圧縮損 | 6,628 | 267,899 |
| 減損損失 | 23,834 | 234,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,144 | -165,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,108 | -64,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,217 | 50,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 699 | -15,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,840 | 35,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,759 | 51,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102,036 | 63,128 |
| その他 | -198,439 | 269,501 |
| 小計 | 2,080,992 | 2,971,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,037 | 9,422 |
| 補助金の受取額 | 185,720 | 97,877 |
| 助成金の返還額 | － | -106,286 |
| 利息の支払額 | -194,463 | -352,137 |
| リース解約に伴う支払額 | -54,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -149,988 | -261,338 |
| 法人税等の還付額 | 62,438 | 347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,197 | 2,359,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,003 | -217,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,899 | 217,003 |
| 固定資産の取得による支出 | -573,363 | -748,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,098 | 112,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,051 | -5,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,032 | 27,299 |
| 補助金の受取額 | 6,628 | 267,899 |
| その他 | -49,505 | -130,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,263 | -475,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,444,000 | -896,400 |
| 長期借入れによる収入 | 138,000 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517,000 | -1,126,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -536,027 | -525,524 |
| その他 | -143 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,170 | -2,173,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,606 | -289,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,765,129 | 2,475,236 |
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