九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,921 | 577,687 |
| 減価償却費 | 1,718,391 | 1,702,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | 158,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,639 | -27,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,373 | 4,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,640 | -87,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -6,969 |
| 補助金収入 | -113,765 | -192,349 |
| 支払利息 | 172,645 | 191,209 |
| 減損損失 | 42,762 | 23,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,359 | -115,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,805 | -15,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,436 | -12,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,301 | 699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,361 | 189,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,507 | -17,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 267,630 | -102,036 |
| その他 | 200,887 | -191,810 |
| 小計 | 2,512,555 | 2,080,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,451 | 7,037 |
| 補助金の受取額 | 113,765 | 192,349 |
| 利息の支払額 | -169,841 | -194,463 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -54,540 |
| 法人税等の支払額 | -167,642 | -149,988 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,288 | 1,943,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,003 | -217,003 |
| 固定資産の取得による支出 | -626,292 | -573,363 |
| 固定資産の売却による収入 | 155,477 | 27,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,024 | -31,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,767 | 23,032 |
| その他 | -7,794 | -4,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,670 | -775,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543,000 | 2,444,000 |
| 長期借入れによる収入 | 732,000 | 138,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,000 | -2,517,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -559,375 | -536,027 |
| その他 | -16 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,391 | -471,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,132 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,358 | 696,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,523 | 2,765,129 |
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