九州産業交通 HDの貸借対照表

【提出】

2024年12月23日 15:21

【資料】

有価証券報告書-第110期(2023/10/01-2024/09/30)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,076,526	2,973,132
売掛金	3,444,693	3,567,722
棚卸資産	217,586	233,168
未収入金	470,906	685,167
その他	242,492	373,758
貸倒引当金	-140	-220
流動資産計	6,452,065	7,832,727
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	20,923,145	20,219,385
機械装置及び運搬具（純額）	231,278	235,282
土地	20,813,332	20,923,855
リース資産（純額）	2,154,952	1,999,183
建設仮勘定	47,034	129,078
その他（純額）	376,853	262,606
有形固定資産合計	44,546,596	43,769,390
無形固定資産	92,291	70,098
投資その他の資産
投資有価証券	1,692,625	1,692,625
関係会社株式	48,000	48,000
繰延税金資産	65,198	148,654
退職給付に係る資産	800,935	929,586
その他	1,312,294	1,268,362
貸倒引当金	-8,230	-7,592
投資その他の資産合計	3,910,822	4,079,636
固定資産計	48,549,710	47,919,125
資産の部合計	55,001,775	55,751,853
負債の部
流動負債
買掛金	437,534	429,634
短期借入金	4,338,000	6,782,000
１年内返済予定の長期借入金	2,617,000	751,600
リース債務	832,577	572,458
未払金	1,161,683	1,333,336
未払費用	333,342	312,970
未払法人税等	103,544	164,339
前受金	228,499	258,267
賞与引当金	418,809	579,195
その他	1,114,604	993,110
流動負債計	11,585,596	12,176,913
固定負債
長期借入金	24,149,000	23,635,400
リース債務	1,340,871	1,439,542
繰延税金負債	3,749,526	3,540,220
役員退職慰労引当金	240,093	229,688
退職給付に係る負債	1,357,445	1,354,646
その他	1,669,807	1,693,259
固定負債計	32,506,744	31,892,756
負債の部合計	44,092,340	44,069,670
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金	109,980	109,980
利益剰余金	9,529,085	10,181,442
自己株式	-1,745	-1,888
株主資本合計	10,702,320	11,354,533
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	90,878	170,124
その他の包括利益累計額合計	90,878	170,124
非支配株主持分	116,236	157,525
純資産の部合計	10,909,435	11,682,182
負債・純資産合計	55,001,775	55,751,853

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	49,095	500,136
売掛金	124,532	110,946
関係会社短期貸付金	5,525,000	5,615,000
その他	296,159	329,737
貸倒引当金	-65,000	－
流動資産計	5,929,787	6,555,819
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	22,506	20,139
工具	73,630	47,588
その他（純額）	0	7,289
有形固定資産合計	96,136	75,017
無形固定資産	37,712	32,528
投資その他の資産
投資有価証券	1,669,605	1,669,605
関係会社株式	7,164,707	7,138,107
関係会社長期貸付金	370,000	475,000
前払年金費用	35,693	38,978
繰延税金資産	538	5,552
その他	93,226	96,075
貸倒引当金	-370,000	-475,000
投資その他の資産合計	8,963,770	8,948,320
固定資産計	9,097,619	9,055,866
資産の部合計	15,027,406	15,611,685
負債の部
流動負債
短期借入金	4,338,000	5,700,000
関係会社短期借入金	680,000	430,000
１年内返済予定の長期借入金	10,000	10,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	100,000	－
未払金	443,505	464,477
未払費用	16,154	12,216
未払法人税等	14,795	7,350
賞与引当金	18,993	21,760
その他	15,168	14,928
流動負債計	5,636,616	6,660,732
固定負債
長期借入金	485,000	475,000
関係会社長期借入金	1,877,000	2,115,000
退職給付引当金	53,701	66,144
役員退職慰労引当金	97,537	73,902
関係会社債務保証損失引当金	475,000	425,000
その他	－	5,851
固定負債計	2,988,238	3,160,898
負債の部合計	8,624,855	9,821,630
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金
資本準備金	109,980	109,980
資本剰余金合計	109,980	109,980
利益剰余金
利益準備金	167,683	167,683
その他利益剰余金
別途積立金	248,635	248,635
繰越利益剰余金	4,812,996	4,200,644
利益剰余金合計	5,229,316	4,616,963
自己株式	-1,745	-1,888
株主資本合計	6,402,551	5,790,055
純資産の部合計	6,402,551	5,790,055
負債・純資産合計	15,027,406	15,611,685

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
棚卸資産の内訳の注記
商品	86,228	144,179
原材料及び貯蔵品	131,358	88,989
棚卸資産	217,586	233,168
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-13,817,373	-13,960,194

九州産業交通 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算