九州産業交通 HDの貸借対照表

【提出】

2023年12月21日 15:45

【資料】

有価証券報告書-第109期(2022/10/01-2023/09/30)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,449,167	2,076,526
売掛金	3,070,334	3,444,693
棚卸資産	177,780	217,586
未収入金	299,825	470,906
その他	360,634	242,492
貸倒引当金	-480	-140
流動資産計	5,357,263	6,452,065
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	21,653,539	20,923,145
機械装置及び運搬具（純額）	226,408	231,278
土地	20,800,216	20,813,332
リース資産（純額）	2,071,082	2,154,952
建設仮勘定	78,645	47,034
その他（純額）	368,384	376,853
有形固定資産合計	45,198,276	44,546,596
無形固定資産	101,120	92,291
投資その他の資産
投資有価証券	1,195,825	1,692,625
関係会社株式	57,000	48,000
繰延税金資産	59,645	65,198
退職給付に係る資産	671,938	800,935
その他	1,404,958	1,312,294
貸倒引当金	-8,329	-8,230
投資その他の資産合計	3,381,038	3,910,822
固定資産計	48,680,435	48,549,710
資産の部合計	54,037,698	55,001,775
負債の部
流動負債
買掛金	343,097	437,534
短期借入金	4,295,000	4,338,000
１年内返済予定の長期借入金	1,447,000	2,617,000
リース債務	840,840	832,577
未払金	876,725	1,161,683
未払費用	277,031	333,342
未払法人税等	69,222	103,544
前受金	205,047	228,499
賞与引当金	419,997	418,809
その他	786,385	1,114,604
流動負債計	9,560,347	11,585,596
固定負債
長期借入金	25,477,000	24,149,000
リース債務	1,257,676	1,340,871
繰延税金負債	3,822,634	3,749,526
役員退職慰労引当金	248,733	240,093
退職給付に係る負債	1,364,766	1,357,445
その他	1,666,537	1,669,807
固定負債計	33,837,348	32,506,744
負債の部合計	43,397,696	44,092,340
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金	109,980	109,980
利益剰余金	9,367,020	9,529,085
自己株式	-1,728	-1,745
株主資本合計	10,540,271	10,702,320
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	26,534	90,878
その他の包括利益累計額合計	26,534	90,878
非支配株主持分	73,195	116,236
純資産の部合計	10,640,002	10,909,435
負債・純資産合計	54,037,698	55,001,775

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,958	49,095
売掛金	102,082	124,532
関係会社短期貸付金	5,960,000	5,525,000
その他	178,000	296,159
貸倒引当金	－	-65,000
流動資産計	6,278,041	5,929,787
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	25,039	22,506
工具	18,647	73,630
その他（純額）	3,250	0
有形固定資産合計	46,937	96,136
無形固定資産	24,306	37,712
投資その他の資産
投資有価証券	1,172,805	1,669,605
関係会社株式	5,983,707	7,164,707
関係会社長期貸付金	450,000	370,000
前払年金費用	31,821	35,693
繰延税金資産	6,316	538
その他	89,725	93,226
貸倒引当金	-450,000	-370,000
投資その他の資産合計	7,284,376	8,963,770
固定資産計	7,355,620	9,097,619
資産の部合計	13,633,661	15,027,406
負債の部
流動負債
短期借入金	3,795,000	4,338,000
関係会社短期借入金	680,000	680,000
１年内返済予定の長期借入金	－	10,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	100,000	100,000
未払金	272,684	443,505
未払費用	11,531	16,154
未払法人税等	12,818	14,795
賞与引当金	18,949	18,993
その他	19,683	15,168
流動負債計	4,910,665	5,636,616
固定負債
長期借入金	－	485,000
関係会社長期借入金	1,820,000	1,877,000
退職給付引当金	71,601	53,701
役員退職慰労引当金	113,837	97,537
関係会社債務保証損失引当金	－	475,000
固定負債計	2,005,438	2,988,238
負債の部合計	6,916,104	8,624,855
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金
資本準備金	109,980	109,980
資本剰余金合計	109,980	109,980
利益剰余金
利益準備金	167,683	167,683
その他利益剰余金
別途積立金	248,635	248,635
繰越利益剰余金	5,127,986	4,812,996
利益剰余金合計	5,544,305	5,229,316
自己株式	-1,728	-1,745
株主資本合計	6,717,556	6,402,551
純資産の部合計	6,717,556	6,402,551
負債・純資産合計	13,633,661	15,027,406

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
棚卸資産の内訳の注記
商品	121,252	86,228
原材料及び貯蔵品	56,527	131,358
棚卸資産	177,780	217,586
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-13,128,836	-13,817,373

九州産業交通 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算