九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,176,842 | 220,921 |
| 減価償却費 | 1,858,011 | 1,718,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | -438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,162 | -1,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,144 | -6,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,581 | -25,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,592 | -8,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,804 | -4,519 |
| 補助金収入 | -52,507 | -113,765 |
| 支払利息 | 166,087 | 172,645 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,132 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,871 |
| 減損損失 | 683,952 | 42,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,816 | -374,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,735 | -39,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,913 | 94,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,686 | 27,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -553,844 | 288,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,747 | 53,507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 193,296 | 298,427 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,271 | -30,797 |
| その他 | 76,284 | 186,587 |
| 小計 | 1,009,913 | 2,512,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,804 | 4,451 |
| 補助金の受取額 | 256,268 | 113,765 |
| 利息の支払額 | -165,954 | -169,841 |
| 法人税等の支払額 | -78,294 | -167,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,737 | 2,293,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -280,047 | -626,292 |
| 固定資産の売却による収入 | 106,707 | 155,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -496,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,304 | -11,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,750 | 30,767 |
| その他 | -12,331 | -34,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -982,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,143,000 | 52,193,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,533,000 | -51,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 732,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,000 | -1,390,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -583,638 | -559,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,704 | -674,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,192 | 637,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,164 | 2,068,523 |
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