九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,191,070 | -1,176,842 |
| 減価償却費 | 1,854,926 | 1,858,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | 3,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,440 | -21,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,314 | -45,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,545 | -57,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,746 | 33,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,189 | -2,804 |
| 補助金収入 | -648,458 | -52,507 |
| 支払利息 | 154,891 | 166,087 |
| 固定資産圧縮損 | 205,061 | － |
| 減損損失 | － | 683,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,024 | -139,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,448 | -14,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,574 | 144,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,607 | 36,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,019 | -553,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,374 | -8,747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,002 | 193,296 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -101,359 | -13,271 |
| その他 | -23,567 | 76,284 |
| 小計 | -178,330 | 1,009,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 2,804 |
| 補助金の受取額 | 444,697 | 256,268 |
| 利息の支払額 | -154,864 | -165,954 |
| 法人税等の支払額 | -53,758 | -78,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,933 | 1,024,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -978,114 | -280,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 222,900 | 106,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,719 | -25,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,168 | 52,750 |
| その他 | -48,481 | -12,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,246 | -8,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,785,000 | 48,143,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,600,000 | -47,533,000 |
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,400 | -1,355,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -567,385 | -583,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,898 | -1,223,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,211 | -207,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,356 | 1,431,164 |
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