九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,627,916 | -1,191,070 |
| 減価償却費 | 2,044,581 | 1,854,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -18,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70,805 | -16,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,942 | -44,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,597 | 4,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,077 | -3,189 |
| 補助金収入 | -7,800 | -648,458 |
| 支払利息 | 149,431 | 154,891 |
| 固定資産圧縮損 | 2,206 | 205,061 |
| 減損損失 | 1,240,947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,171 | -71,024 |
| 棚卸資産の増減額 | 32,555 | 17,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,712 | -63,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,344 | -123,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,418,117 | -11,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,153 | -11,374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -258,621 | -87,002 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 149,482 | -101,359 |
| その他 | -2,981 | -23,567 |
| 小計 | -539,790 | -178,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,079 | 3,189 |
| 補助金の受取額 | 6,087,337 | 444,697 |
| 利息の支払額 | -149,366 | -154,864 |
| 法人税等の支払額 | -166,708 | -53,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236,551 | 60,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,853,971 | -978,114 |
| 固定資産の売却による収入 | 136,371 | 222,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,160 | -108,000 |
| 事業撤退による支出 | -638,018 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,697 | -9,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239,983 | 22,168 |
| 再開発事業による収入 | 1,587,185 | － |
| その他 | 4,038 | -48,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,711,270 | -899,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,700,000 | 24,785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -23,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,023,000 | 755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,634,200 | -1,390,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -605,798 | -567,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,016,998 | -17,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,491,717 | -856,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,568 | 1,638,356 |
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