九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 325,385 | -2,627,916 |
| 減価償却費 | 1,014,824 | 2,044,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,322 | 2,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,274 | -70,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,422 | -20,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,945 | 6,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,919 | -5,077 |
| 補助金収入 | -17,276 | -7,800 |
| 支払利息 | 49,073 | 149,431 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 29,414 | 273 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 27,266 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,423 | 2,206 |
| 減損損失 | 173,698 | 1,240,947 |
| 解体撤去費用 | 220,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,695 | 297,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 32,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,437 | -240,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -623,142 | 210,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,339 | -1,418,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,826 | -22,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 562,907 | -258,621 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,130,284 | 149,482 |
| その他 | -30,854 | -3,254 |
| 小計 | 2,234,884 | -539,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,919 | 5,079 |
| 補助金の受取額 | 4,080,308 | 6,087,337 |
| 利息の支払額 | -48,843 | -149,366 |
| 法人税等の支払額 | -167,154 | -166,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,104,114 | 5,236,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,037,183 | -11,853,971 |
| 固定資産の売却による収入 | 228,227 | 136,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932,040 | -119,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 事業撤退による支出 | － | -638,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,273 | -67,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,344 | 239,983 |
| 再開発事業による収入 | 27,658,396 | 1,587,185 |
| その他 | -467,006 | 4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,119,536 | -10,711,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 123,580,000 | 13,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -134,078,666 | -14,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,250,000 | 1,023,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394,050 | -7,634,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -605,069 | -605,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,752,114 | -8,016,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,736,692 | -13,491,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,986,285 | 2,494,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
