九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,946 | 325,385 |
| 減価償却費 | 933,293 | 1,014,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | 29,322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,488 | -46,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,907 | 106,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,844 | 15,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,356 | -4,919 |
| 補助金収入 | -9,838 | -17,276 |
| 支払利息 | 37,243 | 49,073 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 13,069 | 29,414 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -118,447 | 27,266 |
| 固定資産圧縮損 | 6,540 | 1,423 |
| 災害損失引当金取崩益 | -73,484 | － |
| 減損損失 | 73,465 | 173,698 |
| 解体撤去費用 | － | 220,000 |
| のれん償却額 | 38,370 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -515,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,583 | -234,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,707 | 68,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,896 | -623,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,617 | -92,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,948 | 42,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 319 | 562,907 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 202,025 | 1,130,284 |
| その他 | 31,541 | -30,854 |
| 小計 | 1,441,698 | 2,234,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,356 | 4,919 |
| 補助金の受取額 | 2,546,048 | 4,080,308 |
| 利息の支払額 | -37,535 | -48,843 |
| 法人税等の支払額 | -501,375 | -167,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453,193 | 6,104,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,581,464 | -33,037,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,002 | 228,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -932,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 535,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,770 | -104,273 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,242 | 8,344 |
| 再開発事業による収入 | 5,766,663 | 27,658,396 |
| その他 | -322,281 | -467,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,113,608 | -6,119,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,658,000 | 123,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,597,046 | -134,078,666 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 27,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,300 | -1,394,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -632,486 | -605,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,420,167 | 14,752,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,247 | 14,736,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,593 | 15,986,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
