九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,796 | 590,946 |
| 減価償却費 | 948,841 | 933,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,605 | -1,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | -2,856 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,136 | -68,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,416 | 88,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,570 | 26,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,966 | -4,356 |
| 補助金収入 | -69,118 | -9,838 |
| 助成金収入 | -3,755 | － |
| 支払利息 | 43,030 | 37,243 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 48,213 | 13,069 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -85,286 | -118,447 |
| 固定資産圧縮損 | 23,831 | 6,540 |
| 災害損失引当金取崩益 | － | -73,484 |
| 減損損失 | 47,746 | 73,465 |
| のれん償却額 | － | 38,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,037 | -67,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,394 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,533 | -27,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,559 | -50,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -376,168 | -4,948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -378,955 | 319 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -696 | 202,025 |
| その他 | -882 | -139,354 |
| 小計 | 1,107,956 | 1,441,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,966 | 4,356 |
| 助成金の受取額 | 3,755 | － |
| 補助金の受取額 | 557,768 | 2,546,048 |
| 利息の支払額 | -42,757 | -37,535 |
| 災害損失の支払額 | -11,618 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,780 | -501,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,290 | 3,453,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,723,168 | -16,581,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 187,422 | 18,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,022 | -57,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,965 | 63,242 |
| 再開発事業による収入 | 5,323,158 | 5,766,663 |
| その他 | -72,640 | -322,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289,284 | -11,113,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,640,000 | 31,658,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,920,000 | -22,597,046 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,300 | -1,088,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626,911 | -632,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,188 | 7,420,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,805 | -240,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,841 | 1,249,593 |
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