九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,747 | 755,796 |
| 減価償却費 | 965,631 | 948,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | -6,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,772 | 17,418 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,218 | -33,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,005 | 84,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,628 | 5,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,679 | -4,966 |
| 補助金収入 | -57,672 | -69,118 |
| 助成金収入 | -26,097 | -3,755 |
| 支払利息 | 54,640 | 43,030 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 68,010 | 48,213 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 46,548 | -85,286 |
| 固定資産圧縮損 | 39,457 | 23,831 |
| 災害による損失 | 219,785 | － |
| 減損損失 | － | 47,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,752 | -76,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,971 | -25,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,548 | 21,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,364 | 172,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 365,078 | -376,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 368,881 | -378,955 |
| その他 | -103,275 | -1,578 |
| 小計 | 1,679,542 | 1,107,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 4,966 |
| 助成金の受取額 | 10,290 | 3,755 |
| 補助金の受取額 | 872,572 | 557,768 |
| 利息の支払額 | -54,860 | -42,757 |
| 災害損失の支払額 | -71,769 | -11,618 |
| 法人税等の支払額 | -124,225 | -127,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,229 | 1,492,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,706,256 | -8,723,168 |
| 固定資産の売却による収入 | 118,138 | 187,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,148 | -33,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,921 | 28,965 |
| 再開発事業による収入 | － | 5,323,158 |
| その他 | -150,669 | -72,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817,014 | -3,289,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,415,000 | 55,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,000,000 | -58,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,924,200 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702,700 | -713,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -605,427 | -626,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,014 | 1,383,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,230 | -413,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,647 | 1,489,841 |
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