九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 811,894 | -3,747 |
| 減価償却費 | 1,082,871 | 965,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,677 | 1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,127 | -11,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,413 | -53,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,440 | 77,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,133 | 22,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,280 | -7,679 |
| 補助金収入 | -12,847 | -57,672 |
| 助成金収入 | － | -26,097 |
| 支払利息 | 81,612 | 54,640 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 14,453 | 68,010 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 152,443 | 46,548 |
| 固定資産圧縮損 | － | 39,457 |
| 災害による損失 | － | 219,785 |
| 減損損失 | 218,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,667 | -132,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,461 | 29,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,747 | -37,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,012 | -145,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,306 | 365,078 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -231,118 | -696 |
| その他 | -189,886 | 266,301 |
| 小計 | 2,100,604 | 1,679,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 7,679 |
| 助成金の受取額 | － | 10,290 |
| 補助金の受取額 | 12,847 | 872,572 |
| 利息の支払額 | -83,341 | -54,860 |
| 災害損失の支払額 | － | -71,769 |
| 法人税等の支払額 | -484,114 | -124,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,072 | 2,319,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,786,120 | -2,706,256 |
| 固定資産の売却による収入 | 171,117 | 118,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,393 | -85,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,763 | 6,921 |
| その他 | -99,445 | -150,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,714,078 | -2,817,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,255,000 | 79,415,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,745,000 | -78,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 1,924,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702,249 | -1,702,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556,290 | -605,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,015 | 1,031,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,009 | 533,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,417 | 1,903,647 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,461 | － |
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