九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,314,937 | 811,894 |
| 減価償却費 | 1,102,232 | 1,082,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,849 | -14,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,085 | -4,127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -46,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,175 | 96,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,445 | -8,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,789 | -4,280 |
| 支払利息 | 105,370 | 81,612 |
| 固定資産除却損 | 56,033 | 21,119 |
| 減損損失 | 98,126 | 218,790 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 122,321 | 152,443 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -142,042 | 14,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,358 | 61,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,839 | 41,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,724 | 20,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,488 | 35,012 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -15,911 | -231,118 |
| その他 | -254,312 | -216,313 |
| 小計 | 2,448,939 | 2,113,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,995 | 8,076 |
| 利息の支払額 | -104,829 | -83,341 |
| 法人税等の支払額 | -748,485 | -484,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,620 | 1,554,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,238,950 | -4,786,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 271,614 | 171,117 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -600,680 | -704 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,684 | -15,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,852 | 15,763 |
| その他 | 140,608 | -98,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,238 | -4,714,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,045,000 | 37,255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,795,000 | -31,745,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477,958 | -556,290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697,398 | -1,702,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,593 | 3,316,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,027 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,002 | 156,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,946 | 1,370,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79,461 |
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