九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,017 | 1,314,937 |
| 減価償却費 | 1,086,831 | 1,102,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | 14,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,378 | -22,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221,918 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 206,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,470 | 21,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,443 | -8,789 |
| 支払利息 | 135,837 | 105,370 |
| 固定資産除却損 | 14,838 | 56,033 |
| 減損損失 | － | 98,126 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,373 | 122,321 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -137,956 | -142,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,287 | -9,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,130 | -29,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,178 | -48,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,501 | -61,488 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,413 | -15,911 |
| その他 | -86,737 | -254,312 |
| 小計 | 2,689,753 | 2,448,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,444 | 4,995 |
| 利息の支払額 | -136,623 | -104,829 |
| 法人税等の支払額 | -441,145 | -748,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,429 | 1,600,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -656,843 | -1,238,950 |
| 固定資産の売却による収入 | 275,403 | 271,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,961 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,000 | -95,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,270 | -600,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,390 | -27,684 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,480 | 13,852 |
| その他 | 120,201 | 140,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,456 | -1,536,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030,000 | 16,045,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,130,000 | -16,795,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -417,137 | -477,958 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678,231 | -1,697,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,431 | 4,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,917 | 6,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,541 | 75,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,943 | 1,134,946 |
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