九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,256 | 1,686,017 |
| 減価償却費 | 494,227 | 1,086,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | 370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,017 | 15,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,546 | 221,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,802 | 21,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,551 | -4,443 |
| 支払利息 | 79,899 | 135,837 |
| 固定資産除却損 | 21,381 | 14,838 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 145,035 | 1,373 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -49,081 | -137,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,061 | -245,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,577 | -41,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,956 | 31,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,069 | 10,501 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,923 | -4,413 |
| その他 | 7,590 | -86,737 |
| 小計 | 586,309 | 2,689,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,548 | 4,444 |
| 利息の支払額 | -79,482 | -136,623 |
| 法人税等の支払額 | -745,791 | -441,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,416 | 2,116,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -463,821 | -656,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 84,914 | 275,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,961 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,961 | -14,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,071 | 8,480 |
| その他 | 7,809 | 116,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,987 | -267,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -2,130,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156,167 | -417,137 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,605 | -1,678,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,144 | -1,990,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 9,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,258 | -131,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,556,743 | 1,191,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,485 | 1,059,943 |
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