九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,095,083 | 511,256 |
| 減価償却費 | 1,098,314 | 494,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,892 | 8,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241,437 | 95,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,122 | 6,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,710 | -4,551 |
| 支払利息 | 182,074 | 79,899 |
| 固定資産除却損 | 30,257 | 21,381 |
| 固定資産圧縮損 | 31,153 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,745 | 145,035 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -93,880 | -49,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,348 | -799,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,208 | 6,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,079 | 168,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 668,961 | -110,069 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,634 | 4,923 |
| その他 | 204,454 | 7,590 |
| 小計 | 2,874,084 | 586,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,716 | 4,548 |
| 利息の支払額 | -183,440 | -79,482 |
| 法人税等の支払額 | -567,339 | -745,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,021 | -234,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -572,785 | -463,821 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,943 | 84,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144,371 | -12,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,680 | 6,071 |
| その他 | 41,404 | 8,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,126 | -377,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,937,300 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,497,600 | -940,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256,686 | -156,167 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623,325 | -756,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,331 | 247,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,562 | -365,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,181 | 1,556,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,743 | 1,191,485 |
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