九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320,663 | 1,095,083 |
| 減価償却費 | 1,035,464 | 1,098,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,826 | -1,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,348 | 13,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,591 | -241,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,582 | 8,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,246 | -4,710 |
| 支払利息 | 205,138 | 182,074 |
| 固定資産除却損 | 12,380 | 30,257 |
| 固定資産圧縮損 | 4,500 | 31,153 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -105,910 | 13,745 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | -26,040 | -93,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,778 | -110,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,647 | -33,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,118 | 20,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,665 | 668,961 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -82,213 | -6,634 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,869 | － |
| その他 | -12,294 | 204,454 |
| 小計 | 2,422,669 | 2,874,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,280 | 4,716 |
| 利息の支払額 | -205,766 | -183,440 |
| 法人税等の支払額 | -560,899 | -567,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,283 | 2,128,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -546,443 | -572,785 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,917 | 36,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,750 | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,915 | -144,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,869 | 26,680 |
| その他 | -1,272 | 41,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,594 | -632,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,937,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,799,700 | -3,497,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188,564 | -256,686 |
| 長期借入れによる収入 | 8,080,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,416,266 | -1,623,325 |
| 長期未払金の返済による支出 | -171,428 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -19 |
| 預金の担保解除による収入 | 576,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,120 | -1,340,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,431 | 155,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,612 | 1,401,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401,181 | 1,556,743 |
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