九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,604,202 | 1,320,663 |
| 減価償却費 | 1,152,767 | 1,035,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -3,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,308 | -5,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,891 | 22,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,730 | 17,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,491 | -5,246 |
| 支払利息 | 252,646 | 205,138 |
| 固定資産除却損 | 39,958 | 12,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,947 | － |
| 固定資産圧縮損 | 60,000 | 4,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -176,565 | -105,910 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | -26,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,888 | 61,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,071 | -20,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 378,690 | -32,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,648 | 17,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,273 | 76,665 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -108,508 | -82,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,869 |
| その他 | 32,658 | -95,000 |
| 小計 | 3,194,463 | 2,422,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 5,280 |
| 利息の支払額 | -254,093 | -205,766 |
| 法人税等の支払額 | -785,944 | -560,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,867 | 1,661,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -116 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -458,494 | -546,443 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,398 | 33,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -7,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,116 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,469 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,997 | -37,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,380 | 7,869 |
| その他 | -8,453 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,115 | -551,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -3,799,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168,426 | -188,564 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377,036 | -9,416,266 |
| 長期未払金の返済による支出 | -314,080 | -171,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -63 |
| 預金の担保解除による収入 | － | 576,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,545 | -1,219,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,206 | -109,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,405 | 1,510,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,510,612 | 1,401,181 |
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