九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,736,523 | 1,604,202 |
| 減価償却費 | 1,236,975 | 1,152,767 |
| 減損損失 | 7,928 | － |
| 長期前払費用償却額 | 7,919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,527 | 1,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -38,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,967 | 11,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,873 | 17,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,760 | -10,491 |
| 支払利息 | 309,218 | 252,646 |
| 為替差損益（△は益） | 754 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,639 | － |
| 固定資産除却損 | 30,110 | 39,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,666 | 1,947 |
| 固定資産圧縮損 | 75,658 | 60,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -176,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,522 | 40,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,110 | -2,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,212 | 12,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256,606 | 378,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -320,890 | -77,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,929 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -90,770 | -108,508 |
| その他 | -78,065 | 32,658 |
| 小計 | 2,674,723 | 3,194,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,028 | 7,442 |
| 利息の支払額 | -309,027 | -254,093 |
| 法人税等の支払額 | -656,767 | -785,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,958 | 2,161,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -469 | -116 |
| 固定資産の取得による支出 | -475,550 | -458,494 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,913 | 3,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,242 | 7,469 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -120,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 94,380 |
| その他 | -86,414 | -8,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,276 | -491,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,050,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180,600 | -168,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377,036 | -1,377,036 |
| 長期未払金の返済による支出 | -325,771 | -314,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,430 | -1,309,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,749 | 361,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,889,154 | 1,149,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,149,405 | 1,510,612 |
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