九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,623,379 | 1,736,523 |
| 減価償却費 | 972,697 | 1,236,975 |
| 減損損失 | － | 7,928 |
| 長期前払費用償却額 | 6,447 | 7,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,769 | -2,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,283 | -3,176 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,068 | -63,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,041 | 22,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,908 | -9,760 |
| 支払利息 | 308,578 | 309,218 |
| 為替差損益（△は益） | 2,579 | 754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,389 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,473 | 4,639 |
| 固定資産除却損 | 55,213 | 30,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 372 | -1,666 |
| 固定資産圧縮損 | 84,902 | 75,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,602 | 4,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,742 | -20,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,826 | 19,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -463,696 | -256,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -320,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,035 | 65,929 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33,002 | -90,770 |
| その他 | -35,815 | -78,065 |
| 小計 | 2,213,238 | 2,674,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,941 | 9,028 |
| 利息の支払額 | -313,214 | -309,027 |
| 法人税等の支払額 | -842,520 | -656,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,443 | 1,717,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -230,083 | -469 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,240,873 | -475,550 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,989 | 33,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,245 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -54,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,971 | 8,242 |
| その他 | 10,037 | -86,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,713 | -574,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -180,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,147,036 | -1,377,036 |
| 長期未払金の返済による支出 | -320,871 | -325,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,913 | -1,883,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,183 | -739,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,747,338 | 1,889,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,889,154 | 1,149,405 |
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