九州産業交通 HDの貸借対照表

【提出】

2016年12月21日 13:16

【資料】

有価証券報告書-第102期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,378,417	1,921,648
売掛金	2,638,698	2,771,450
たな卸資産	206,740	167,896
繰延税金資産	218,878	204,530
その他	427,635	530,436
貸倒引当金	-1,279	-1,922
流動資産計	4,869,088	5,594,040
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,176,457	1,411,748
機械装置及び運搬具（純額）	424,696	332,953
土地	19,885,778	19,922,118
リース資産（純額）	2,519,652	2,570,465
建設仮勘定	7,663,748	9,644,561
その他（純額）	97,413	147,634
有形固定資産合計	31,767,746	34,029,481
無形固定資産	71,314	67,274
投資その他の資産
投資有価証券	107,105	106,605
関係会社株式	48,000	48,000
繰延税金資産	121,634	93,761
退職給付に係る資産	355,540	318,017
その他	927,027	1,026,091
貸倒引当金	-10,404	-10,794
投資その他の資産合計	1,548,902	1,581,680
固定資産計	33,387,963	35,678,437
資産の部合計	38,257,052	41,272,477
負債の部
流動負債
買掛金	475,649	438,101
短期借入金	6,510,000	7,925,000
1年内返済予定の長期借入金	1,655,250	713,300
リース債務	639,823	737,062
未払金	640,631	558,999
未払費用	290,144	654,862
未払法人税等	128,351	74,515
賞与引当金	424,587	412,815
災害損失引当金	－	124,275
資産除去債務	14,424	－
その他	967,837	2,148,555
流動負債計	11,746,701	13,787,488
固定負債
長期借入金	3,499,500	4,662,950
リース債務	1,921,079	1,870,196
繰延税金負債	4,823,539	4,730,043
役員退職慰労引当金	132,809	155,437
退職給付に係る負債	1,380,309	1,396,453
その他	593,475	560,272
固定負債計	12,350,711	13,375,353
負債の部合計	24,097,413	27,162,842
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金	109,980	109,980
利益剰余金	13,132,836	13,076,209
自己株式	-1,391	-1,448
株主資本合計	14,306,425	14,249,741
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	-158,927	-181,399
その他の包括利益累計額合計	-158,927	-181,399
非支配株主持分	12,140	41,293
純資産の部合計	14,159,638	14,109,635
負債・純資産合計	38,257,052	41,272,477

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	226,348	70,566
売掛金	87,928	77,525
関係会社短期貸付金	4,400,000	3,270,000
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	1,331,184	427,795
繰延税金資産	18,160	11,921
その他	205,624	112,314
流動資産計	6,269,246	3,970,124
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	－	23,911
工具	7,560	25,084
その他（純額）	104	1,780
有形固定資産合計	7,664	50,776
無形固定資産	14,715	16,784
投資その他の資産
投資有価証券	34,105	33,605
関係会社株式	6,155,661	6,155,661
関係会社長期貸付金	763,444	250,000
前払年金費用	3,920	10,487
繰延税金資産	4,264	－
その他	28,618	64,383
貸倒引当金	-286,018	-200,369
投資その他の資産合計	6,703,995	6,313,768
固定資産計	6,726,375	6,381,329
資産の部合計	12,995,621	10,351,453
負債の部
流動負債
短期借入金	1,600,000	400,000
関係会社短期借入金	860,000	600,000
1年内返済予定の長期借入金	1,404,000	446,000
未払金	271,922	220,308
未払費用	12,620	29,633
未払法人税等	43,182	20,202
賞与引当金	19,652	19,789
災害損失引当金	－	5,192
その他	68,630	114,681
流動負債計	4,280,008	1,855,808
固定負債
長期借入金	316,000	－
関係会社長期借入金	2,180,000	2,050,000
退職給付引当金	62,798	67,674
役員退職慰労引当金	83,027	93,647
その他	120,985	145,796
固定負債計	2,762,811	2,357,118
負債の部合計	7,042,820	4,212,926
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金
資本準備金	109,980	109,980
資本剰余金合計	109,980	109,980
利益剰余金
利益準備金	167,683	167,683
その他利益剰余金
別途積立金	248,635	248,635
繰越利益剰余金	4,362,893	4,548,676
利益剰余金合計	4,779,213	4,964,995
自己株式	-1,391	-1,448
株主資本合計	5,952,801	6,138,526
純資産の部合計	5,952,801	6,138,526
負債・純資産合計	12,995,621	10,351,453

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
たな卸資産の注記
商品	146,801	122,941
原材料及び貯蔵品	59,939	44,954
たな卸資産	206,740	167,896
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-12,623,478	-11,194,381

九州産業交通 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算