九州産業交通 HDの貸借対照表

【提出】

2017年12月21日 16:28

【資料】

有価証券報告書-第103期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,921,648	1,497,842
売掛金	2,771,450	2,847,487
たな卸資産	167,896	193,290
繰延税金資産	204,530	225,294
その他	530,436	361,544
貸倒引当金	-1,922	-929
流動資産計	5,594,040	5,124,531
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,411,748	1,331,072
機械装置及び運搬具（純額）	332,953	274,629
土地	19,922,118	19,953,039
リース資産（純額）	2,570,465	2,550,985
建設仮勘定	9,644,561	17,272,939
その他（純額）	147,634	132,203
有形固定資産合計	34,029,481	41,514,869
無形固定資産	67,274	64,956
投資その他の資産
投資有価証券	106,605	106,625
関係会社株式	48,000	48,000
繰延税金資産	93,761	65,220
退職給付に係る資産	318,017	494,276
その他	1,026,091	1,777,651
貸倒引当金	-10,794	-5,181
投資その他の資産合計	1,581,680	2,486,591
固定資産計	35,678,437	44,066,418
資産の部合計	41,272,477	49,190,949
負債の部
流動負債
買掛金	438,101	459,634
短期借入金	7,925,000	4,645,000
1年内返済予定の長期借入金	713,300	1,820,300
リース債務	737,062	680,648
未払金	558,999	719,496
未払費用	654,862	278,903
未払法人税等	74,515	317,640
前受金	1,296,057	7,112,657
賞与引当金	412,815	430,234
災害損失引当金	124,275	73,484
その他	852,497	444,330
流動負債計	13,787,488	16,982,330
固定負債
長期借入金	4,662,950	8,842,650
リース債務	1,870,196	1,906,207
繰延税金負債	4,730,043	4,744,719
役員退職慰労引当金	155,437	161,008
退職給付に係る負債	1,396,453	1,439,203
その他	560,272	445,852
固定負債計	13,375,353	17,539,640
負債の部合計	27,162,842	34,521,971
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金	109,980	109,980
利益剰余金	13,076,209	13,497,444
自己株式	-1,448	-1,448
株主資本合計	14,249,741	14,670,975
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	-181,399	-68,021
その他の包括利益累計額合計	-181,399	-68,021
非支配株主持分	41,293	66,023
純資産の部合計	14,109,635	14,668,978
負債・純資産合計	41,272,477	49,190,949

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	70,566	52,083
売掛金	77,525	89,411
関係会社短期貸付金	3,270,000	4,180,000
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	427,795	150,000
繰延税金資産	11,921	13,704
その他	112,314	215,834
流動資産計	3,970,124	4,701,035
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	23,911	20,422
工具	25,084	32,307
その他（純額）	1,780	1,187
有形固定資産合計	50,776	53,917
無形固定資産	16,784	15,916
投資その他の資産
投資有価証券	33,605	33,605
関係会社株式	6,155,661	6,182,261
関係会社長期貸付金	250,000	－
前払年金費用	10,487	14,469
その他	64,383	74,078
貸倒引当金	-200,369	－
投資その他の資産合計	6,313,768	6,304,414
固定資産計	6,381,329	6,374,248
資産の部合計	10,351,453	11,075,284
負債の部
流動負債
短期借入金	400,000	1,270,000
関係会社短期借入金	600,000	480,000
1年内返済予定の長期借入金	446,000	50,000
未払金	220,308	187,177
未払費用	29,633	7,525
未払法人税等	20,202	215,246
賞与引当金	19,789	21,325
災害損失引当金	5,192	－
その他	114,681	64,250
流動負債計	1,855,808	2,295,525
固定負債
関係会社長期借入金	2,050,000	2,000,000
退職給付引当金	67,674	72,771
役員退職慰労引当金	93,647	90,728
その他	145,796	77,286
固定負債計	2,357,118	2,240,786
負債の部合計	4,212,926	4,536,312
純資産の部
株主資本
資本金	1,065,000	1,065,000
資本剰余金
資本準備金	109,980	109,980
資本剰余金合計	109,980	109,980
利益剰余金
利益準備金	167,683	167,683
その他利益剰余金
別途積立金	248,635	248,635
繰越利益剰余金	4,548,676	4,949,121
利益剰余金合計	4,964,995	5,365,440
自己株式	-1,448	-1,448
株主資本合計	6,138,526	6,538,972
純資産の部合計	6,138,526	6,538,972
負債・純資産合計	10,351,453	11,075,284

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
たな卸資産の注記
商品	122,941	122,619
原材料及び貯蔵品	44,954	70,671
たな卸資産	167,896	193,290
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-11,194,381	-10,852,829

九州産業交通 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算