有価証券報告書-第104期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,497,842 | 1,257,595 |
売掛金 | 2,847,487 | 2,921,969 |
たな卸資産 | 193,290 | 213,301 |
繰延税金資産 | 225,294 | 205,185 |
その他 | 361,544 | 323,909 |
貸倒引当金 | -929 | -211 |
流動資産計 | 5,124,531 | 4,921,749 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,331,072 | 1,389,694 |
機械装置及び運搬具(純額) | 274,629 | 274,565 |
土地 | 19,953,039 | 19,998,528 |
リース資産(純額) | 2,550,985 | 2,873,759 |
建設仮勘定 | 17,272,939 | 32,132,145 |
その他(純額) | 132,203 | 144,131 |
有形固定資産合計 | 41,514,869 | 56,812,826 |
無形固定資産 | 64,956 | 120,427 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 106,625 | 106,625 |
関係会社株式 | 48,000 | 48,000 |
繰延税金資産 | 65,220 | 60,707 |
退職給付に係る資産 | 494,276 | 551,057 |
長期未収入金 | 796,511 | 1,975,063 |
その他 | 981,140 | 1,174,748 |
貸倒引当金 | -5,181 | -4,882 |
投資その他の資産合計 | 2,486,591 | 3,911,320 |
固定資産計 | 44,066,418 | 60,844,574 |
資産の部合計 | 49,190,949 | 65,766,324 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 459,634 | 434,005 |
短期借入金 | 4,645,000 | 13,798,666 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,820,300 | 894,050 |
リース債務 | 680,648 | 748,054 |
未払金 | 719,496 | 683,828 |
未払費用 | 278,903 | 276,306 |
未払法人税等 | 317,640 | 68,818 |
前受金 | 7,112,657 | 15,363,416 |
賞与引当金 | 430,234 | 427,377 |
災害損失引当金 | 73,484 | - |
その他 | 444,330 | 236,266 |
流動負債計 | 16,982,330 | 32,930,789 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,842,650 | 8,670,600 |
リース債務 | 1,906,207 | 2,180,695 |
繰延税金負債 | 4,744,719 | 4,741,212 |
役員退職慰労引当金 | 161,008 | 187,852 |
退職給付に係る負債 | 1,439,203 | 1,480,045 |
その他 | 445,852 | 550,305 |
固定負債計 | 17,539,640 | 17,810,711 |
負債の部合計 | 34,521,971 | 50,741,501 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
資本剰余金 | 109,980 | 109,980 |
利益剰余金 | 13,497,444 | 13,795,465 |
自己株式 | -1,448 | -1,448 |
株主資本合計 | 14,670,975 | 14,968,997 |
その他の包括利益累計額 | ||
退職給付に係る調整累計額 | -68,021 | -31,219 |
その他の包括利益累計額合計 | -68,021 | -31,219 |
非支配株主持分 | 66,023 | 87,045 |
純資産の部合計 | 14,668,978 | 15,024,823 |
負債・純資産合計 | 49,190,949 | 65,766,324 |
個別決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 52,083 | 111,331 |
売掛金 | 89,411 | 107,576 |
関係会社短期貸付金 | 4,180,000 | 4,140,000 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 150,000 | - |
繰延税金資産 | 13,704 | 13,087 |
その他 | 215,834 | 104,329 |
流動資産計 | 4,701,035 | 4,476,324 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 20,422 | 13,437 |
工具 | 32,307 | 27,534 |
その他(純額) | 1,187 | 20,349 |
有形固定資産合計 | 53,917 | 61,321 |
無形固定資産 | 15,916 | 30,841 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 33,605 | 33,605 |
関係会社株式 | 6,182,261 | 6,182,261 |
前払年金費用 | 14,469 | 17,068 |
その他 | 74,078 | 72,585 |
投資その他の資産合計 | 6,304,414 | 6,305,521 |
固定資産計 | 6,374,248 | 6,397,683 |
資産の部合計 | 11,075,284 | 10,874,008 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 1,270,000 | 1,050,000 |
関係会社短期借入金 | 480,000 | 540,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | - |
未払金 | 187,177 | 241,007 |
未払費用 | 7,525 | 9,729 |
未払法人税等 | 215,246 | 24,998 |
賞与引当金 | 21,325 | 20,659 |
その他 | 64,250 | 14,640 |
流動負債計 | 2,295,525 | 1,901,035 |
固定負債 | ||
関係会社長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
退職給付引当金 | 72,771 | 84,935 |
役員退職慰労引当金 | 90,728 | 101,097 |
その他 | 77,286 | 6,499 |
固定負債計 | 2,240,786 | 2,192,532 |
負債の部合計 | 4,536,312 | 4,093,568 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 109,980 | 109,980 |
資本剰余金合計 | 109,980 | 109,980 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 167,683 | 167,683 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 248,635 | 248,635 |
繰越利益剰余金 | 4,949,121 | 5,190,589 |
利益剰余金合計 | 5,365,440 | 5,606,909 |
自己株式 | -1,448 | -1,448 |
株主資本合計 | 6,538,972 | 6,780,440 |
純資産の部合計 | 6,538,972 | 6,780,440 |
負債・純資産合計 | 11,075,284 | 10,874,008 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品 | 122,619 | 137,041 |
原材料及び貯蔵品 | 70,671 | 76,260 |
たな卸資産 | 193,290 | 213,301 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -10,852,829 | -10,601,606 |