有価証券報告書-第106期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月21日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,004,288 | 2,502,571 |
売掛金 | 3,156,664 | 2,859,493 |
たな卸資産 | 213,049 | 180,493 |
未収入金 | 9,883,222 | 226,252 |
その他 | 256,533 | 269,316 |
貸倒引当金 | -644 | -279 |
流動資産計 | 29,513,114 | 6,037,847 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 23,906,069 | 23,557,634 |
機械装置及び運搬具(純額) | 309,856 | 248,278 |
土地 | 20,810,552 | 20,858,678 |
リース資産(純額) | 3,244,652 | 2,792,489 |
建設仮勘定 | 2,085,282 | 133,577 |
その他(純額) | 834,623 | 763,904 |
有形固定資産合計 | 51,191,037 | 48,354,561 |
無形固定資産 | 140,824 | 153,971 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,018,665 | 1,137,825 |
関係会社株式 | 57,000 | 57,000 |
繰延税金資産 | 74,248 | 56,313 |
退職給付に係る資産 | 529,487 | 553,866 |
その他 | 1,883,674 | 1,592,475 |
貸倒引当金 | -6,350 | -5,835 |
投資その他の資産合計 | 3,556,725 | 3,391,644 |
固定資産計 | 54,888,588 | 51,900,178 |
資産の部合計 | 84,401,702 | 57,938,026 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 502,471 | 261,759 |
短期借入金 | 3,300,000 | 2,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,734,200 | 1,490,400 |
リース債務 | 685,613 | 690,227 |
未払金 | 16,761,255 | 1,365,345 |
未払費用 | 318,930 | 296,841 |
未払法人税等 | 139,354 | 49,469 |
前受金 | 310,764 | 186,796 |
賞与引当金 | 456,700 | 459,601 |
その他 | 813,882 | 743,954 |
流動負債計 | 31,023,173 | 8,044,396 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,686,400 | 27,319,000 |
リース債務 | 2,604,260 | 2,154,696 |
繰延税金負債 | 4,063,135 | 3,796,719 |
役員退職慰労引当金 | 203,797 | 210,394 |
退職給付に係る負債 | 1,528,090 | 1,461,214 |
その他 | 1,697,971 | 1,817,746 |
固定負債計 | 37,783,656 | 36,759,770 |
負債の部合計 | 68,806,829 | 44,804,167 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
資本剰余金 | 109,980 | 109,980 |
利益剰余金 | 14,326,730 | 11,882,823 |
自己株式 | -1,549 | -1,549 |
株主資本合計 | 15,500,161 | 13,056,254 |
その他の包括利益累計額 | | |
退職給付に係る調整累計額 | -18,169 | -7,002 |
その他の包括利益累計額合計 | -18,169 | -7,002 |
非支配株主持分 | 112,881 | 84,606 |
純資産の部合計 | 15,594,872 | 13,133,858 |
負債・純資産合計 | 84,401,702 | 57,938,026 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,397,520 | 766,291 |
売掛金 | 95,568 | 66,289 |
関係会社短期貸付金 | 3,195,500 | 2,933,500 |
その他 | 165,940 | 92,342 |
流動資産計 | 5,854,529 | 3,858,424 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 40,975 | 37,130 |
工具 | 18,524 | 24,189 |
その他(純額) | 1,805 | 351 |
有形固定資産合計 | 61,305 | 61,672 |
無形固定資産 | 27,252 | 32,218 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 945,645 | 1,064,805 |
関係会社株式 | 6,041,957 | 6,041,957 |
関係会社長期貸付金 | - | 860,000 |
前払年金費用 | 19,028 | 21,963 |
繰延税金資産 | 15,214 | 16,013 |
その他 | 121,437 | 99,253 |
貸倒引当金 | - | -860,000 |
投資その他の資産合計 | 7,143,282 | 7,243,992 |
固定資産計 | 7,231,841 | 7,337,883 |
資産の部合計 | 13,086,370 | 11,196,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,800,000 | 2,000,000 |
関係会社短期借入金 | 430,000 | 430,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 300,000 | 100,000 |
未払金 | 404,975 | 195,657 |
未払費用 | 11,221 | 10,069 |
未払法人税等 | 52,563 | 8,943 |
賞与引当金 | 22,452 | 21,206 |
その他 | 39,423 | 25,933 |
流動負債計 | 4,060,636 | 2,791,810 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 |
退職給付引当金 | 106,321 | 112,157 |
役員退職慰労引当金 | 108,887 | 94,707 |
固定負債計 | 1,915,209 | 1,906,865 |
負債の部合計 | 5,975,845 | 4,698,675 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 109,980 | 109,980 |
資本剰余金合計 | 109,980 | 109,980 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 167,683 | 167,683 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 248,635 | 248,635 |
繰越利益剰余金 | 5,520,774 | 4,907,881 |
利益剰余金合計 | 5,937,093 | 5,324,201 |
自己株式 | -1,549 | -1,549 |
株主資本合計 | 7,110,524 | 6,497,632 |
純資産の部合計 | 7,110,524 | 6,497,632 |
負債・純資産合計 | 13,086,370 | 11,196,307 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 137,030 | 128,605 |
原材料及び貯蔵品 | 76,019 | 51,887 |
たな卸資産 | 213,049 | 180,493 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -9,840,077 | -10,937,406 |