財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により減少した資金は、4,260百万円となりました。これは主に、再開発事業による収入4,373百万円(保留床売却の前受けによるもの)があったものの、第一種市街地再開発事業に基づく桜町再開発事業の建設費用を主とした固定資産の取得による支出8,634百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、3,655百万円となりました。これは、短期借入金の返済による支出12,565百万円、長期借入金の返済による支出1,014百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出310百万円があったものの、短期借入れによる収入17,546百万円があったことによるものであります。

2018/06/28 13:55