利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、60百万円となりました。これは主に、売上債権の増加71百万円、未払消費税等の減少123百万円、預り金の減少87百万円、預り敷金及び保証金の減少101百万円があったものの、補助金の受取額444百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、899百万円となりました。これは主に、固定資産の売却による収入222百万円があったものの、固定資産の取得による支出978百万円及び投資有価証券の取得による支出108百万円があったことによるものであります。

2021/12/20 15:36