利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、2,138百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益459百万円、賞与引当金の増加189百万円、預り金の増加133百万円、売上債権の増加498百万円及び減価償却費866百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、511百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出211百万円及び固定資産の取得による支出312百万円があったことによるものであります。

2024/06/25 15:56

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の預入による支出」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△35,667千円は、「定期預金の預入による支出」△21,003千円、「その他」△14,663千円として組替えております。

2024/06/25 15:56