有価証券報告書-第111期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 500,136 | 49,590 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 110,946 | ※3 117,617 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 5,615,000 | 4,400,000 | |||||||||
| その他 | ※3 329,737 | ※3 313,934 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,555,819 | 4,881,141 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 20,139 | 17,773 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,588 | 33,754 | |||||||||
| その他(純額) | 7,289 | 3,290 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,017 | 54,817 | |||||||||
| 無形固定資産 | 32,528 | 25,199 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,669,605 | 1,560,125 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,138,107 | 7,566,107 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 475,000 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | 38,978 | 45,470 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,552 | 29,302 | |||||||||
| その他 | 96,075 | 86,423 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △475,000 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,948,320 | 9,287,429 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,055,866 | 9,367,447 | |||||||||
| 資産合計 | 15,611,685 | 14,248,588 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,※4 5,700,000 | ※1,※4 4,840,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 430,000 | 430,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | ※3 464,477 | ※3 486,514 | |||||||||
| 未払費用 | 12,216 | 14,032 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,350 | 15,094 | |||||||||
| 賞与引当金 | 21,760 | 31,011 | |||||||||
| その他 | 14,928 | 15,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,660,732 | 5,841,764 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 475,000 | 465,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,115,000 | 2,115,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 66,144 | 94,175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 73,902 | 82,497 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | 425,000 | - | |||||||||
| その他 | 5,851 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,160,898 | 2,756,673 | |||||||||
| 負債合計 | 9,821,630 | 8,598,437 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 109,980 | 109,980 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 109,980 | 109,980 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 167,683 | 167,683 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 248,635 | 248,635 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,200,644 | 4,170,262 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,616,963 | 4,586,581 | |||||||||
| 自己株式 | △1,888 | △1,931 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,790,055 | 5,759,630 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △109,479 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △109,479 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,790,055 | 5,650,150 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,611,685 | 14,248,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
