ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,099 | 869,534 |
| 減価償却費 | 3,670,997 | 2,533,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,700 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -557,176 | -644,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,427 | -9,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,316 | -26,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,539 | -72,991 |
| 支払利息 | 96,219 | 115,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,034 | -88,820 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 392,832 | 46,434 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -244,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,416 | 1,321,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,644 | 74,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,012 | -1,057,896 |
| その他 | -128,706 | -254,860 |
| 小計 | 4,090,665 | 2,570,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,004 | 71,858 |
| 利息の支払額 | -98,439 | -115,325 |
| 法人税等の支払額 | -210,445 | -326,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857,785 | 2,200,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -999,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,796,105 | -1,610,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,492 | 150,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,874 | -151,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,724 | 150 |
| その他 | 309,413 | -105,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373,348 | -2,716,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 805,285 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637,107 | -1,451,238 |
| リース債務の返済による支出 | － | -160,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,920 | -1,465 |
| 配当金の支払額 | -95,880 | -125,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,051 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,040 | 1,065,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,476 | 549,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494,907 | 5,029,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,029,384 | 5,578,928 |
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