キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億710万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億5374万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億9081万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 606,156 | -1,038,213 | 882,643 | -432,057 | - | 5,964,957 | 通期 | 2,625,702 | -2,800,179 | -274,676 | -174,477 | -2,761,182 | 5,065,218 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 796,311 | -2,201,687 | 970,164 | -1,405,376 | -1,931,131 | 4,630,005 | 通期 | 3,225,379 | -3,514,617 | 189,099 | -289,238 | -3,203,225 | 4,965,079 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -201,733 | -1,201,051 | 940,161 | -1,402,784 | -1,315,470 | 4,596,229 | 通期 | 2,546,232 | -2,206,095 | -310,150 | 340,137 | -2,416,356 | 5,075,877 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,212,063 | -969,777 | -597,467 | 242,286 | -989,922 | 4,728,313 | 通期 | 3,318,445 | -2,219,105 | -1,304,850 | 1,099,340 | -2,197,361 | 4,876,402 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,021,389 | -932,098 | -168,267 | 89,291 | -1,048,566 | 4,801,570 | 通期 | 2,979,787 | -2,225,091 | -851,828 | 754,696 | -2,898,271 | 4,780,149 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,051,784 | -1,212,485 | -312,311 | -160,701 | -1,408,878 | 4,305,509 | 通期 | 3,572,976 | -3,544,141 | -785,191 | 28,835 | -3,393,500 | 4,020,637 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,175,791 | -969,737 | 416,859 | 206,054 | -1,515,490 | 4,846,309 | 通期 | 3,612,204 | -4,419,309 | 2,970,601 | -807,105 | -4,741,676 | 6,385,624 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,970,948 | -745,212 | -210,373 | 1,225,736 | -1,302,492 | 7,405,361 | 通期 | 4,376,908 | -1,349,910 | -3,241,049 | 3,026,998 | -2,279,510 | 6,184,222 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,559,638 | -1,448,608 | 298,185 | 111,030 | -1,452,380 | 6,606,094 | 通期 | 2,976,331 | -1,654,610 | -523,472 | 1,321,721 | -1,837,019 | 7,006,691 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 1,113,647 | -1,885,794 | -357,109 | -772,147 | -1,910,523 | 5,864,259 | 通期 | 2,919,020 | -4,778,882 | -681,640 | -1,859,862 | -4,799,006 | 4,463,493 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,890,819 | -2,153,748 | 1,207,103 | -262,929 | -2,284,628 | 5,407,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（連）
- -1億7447万
- 2015年6月（連） -65.77%
- -2億8923万
- 2016年6月（連） プラ転
- 3億4013万
- 2017年6月（連） +223.21%
- 10億9934万
- 2018年6月（連） -31.35%
- 7億5469万
- 2019年6月（連） -96.18%
- 2883万
- 2020年6月（連） マイ転
- -8億710万
- 2021年6月（連） プラ転
- 30億2699万
- 2022年6月（連） -56.34%
- 13億2172万
- 2023年6月（連） マイ転
- -18億5986万
設備投資#5*
- 2014年6月（連）
- -27億6118万
- 2015年6月（連）増加+16.01%
- -32億322万
- 2016年6月（連）減少-24.56%
- -24億1635万
- 2017年6月（連）減少-9.06%
- -21億9736万
- 2018年6月（連）増加+31.9%
- -28億9827万
- 2019年6月（連）増加+17.09%
- -33億9350万
- 2020年6月（連）増加+39.73%
- -47億4167万
- 2021年6月（連）減少-51.93%
- -22億7951万
- 2022年6月（連）減少-19.41%
- -18億3701万
- 2023年6月（連）増加+161.24%
- -47億9900万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 4.9%
- 2015年6月（連）
- 6.12%
- 2016年6月（連）
- 5.04%
- 2017年6月（連）
- 6.53%
- 2018年6月（連）
- 5.74%
- 2019年6月（連）
- 6.83%
- 2020年6月（連）
- 7.17%
- 2021年6月（連）
- 8.46%
- 2022年6月（連）
- 5.53%
- 2023年6月（連）
- 5.53%