ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,029 | 483,853 |
| 減価償却費 | 1,335,071 | 1,074,349 |
| のれん償却額 | 36,225 | 40,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,452 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,192 | -287,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,018 | -134,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,776 | 757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,681 | -39,348 |
| 支払利息 | 23,393 | 24,065 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26,829 | 1,584 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -13,134 | -37,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899,638 | -1,109,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,914 | 16,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,724 | 673,078 |
| その他 | 632,631 | 711,954 |
| 小計 | 2,113,992 | 1,417,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,681 | 39,348 |
| 利息の支払額 | -24,307 | -23,894 |
| 法人税等の支払額 | -565,728 | -319,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,638 | 1,113,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,380 | -1,910,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,523 | 55,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -1,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,138 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,754 | － |
| その他 | -110,871 | -29,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,608 | -1,885,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,700 | 54,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,000 | -157,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -153,483 | -154,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | -100,031 | -100,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,185 | -357,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,735 | -13,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,950 | -1,142,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,006,691 | 5,864,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,921 | － |
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