ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,988 | 742,029 |
| 減価償却費 | 1,425,972 | 1,335,071 |
| のれん償却額 | 30,811 | 36,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,901 | -71,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179,425 | -88,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,833 | -81,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 145,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,197 | -35,681 |
| 支払利息 | 33,301 | 23,393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -208,780 | -26,829 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -15,518 | -13,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335,698 | -899,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,286 | -4,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,194,868 | 419,724 |
| その他 | 173,282 | 632,631 |
| 小計 | 2,124,876 | 2,113,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,197 | 35,681 |
| 利息の支払額 | -32,952 | -24,307 |
| 法人税等の支払額 | -154,173 | -565,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,948 | 1,559,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302,492 | -1,452,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,490 | 39,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,102 | 150,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,754 |
| その他 | -63,123 | -110,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,212 | -1,448,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,960 | 740,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,000 | -187,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -2,433 | -153,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -99,270 | -100,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,373 | 298,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,373 | 4,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,737 | 413,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,184,222 | 6,606,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,921 |
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