ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,942 | 1,370,988 |
| 減価償却費 | 1,298,643 | 1,425,972 |
| のれん償却額 | － | 30,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202,136 | -143,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,294 | -179,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,351 | -180,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 975 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,299 | -33,197 |
| 支払利息 | 12,392 | 33,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51,084 | -208,780 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,072 | -15,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,850 | -1,335,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,276 | -8,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809,192 | 1,194,868 |
| その他 | -105,551 | 173,282 |
| 小計 | 1,498,375 | 2,124,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,299 | 33,197 |
| 利息の支払額 | -12,230 | -32,952 |
| 法人税等の支払額 | -354,653 | -154,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,791 | 1,970,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515,490 | -1,302,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,287 | 309,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,137 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502,469 | 312,102 |
| その他 | -28,866 | -63,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,737 | -745,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 958,000 | 206,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -312,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,238 | -2,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -128 |
| 配当金の支払額 | -100,117 | -99,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,859 | -210,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 4,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,905 | 1,019,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,385,624 | 7,405,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,766 | － |
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