ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:21
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,954 | 820,942 |
| 減価償却費 | 1,194,061 | 1,298,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | -202,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,808 | -46,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -831 | -145,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,652 | -44,299 |
| 支払利息 | 15,950 | 12,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,570 | -51,084 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 34,903 | 17,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,378 | -852,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,645 | -13,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,324 | 809,192 |
| その他 | -76,472 | -105,551 |
| 小計 | 1,255,292 | 1,498,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,652 | 44,299 |
| 利息の支払額 | -15,623 | -12,230 |
| 法人税等の支払額 | -236,537 | -354,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,784 | 1,175,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,878 | -1,515,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,319 | 81,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,090 | -9,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,450 | 502,469 |
| その他 | 135,713 | -28,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,485 | -969,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,000 | 958,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,069 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -283 |
| 配当金の支払額 | -100,010 | -100,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,311 | 416,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,627 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,640 | 622,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020,637 | 4,846,309 |
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