ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,036 | 709,954 |
| 減価償却費 | 1,082,371 | 1,194,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,420 | 1,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -473 | -831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,752 | -48,652 |
| 支払利息 | 22,906 | 15,950 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -118,435 | -37,570 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 50,269 | 34,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,395,800 | -1,078,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,116 | 13,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100,643 | 526,324 |
| その他 | 78,735 | -76,472 |
| 小計 | 1,454,106 | 1,255,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,752 | 48,652 |
| 利息の支払額 | -17,954 | -15,623 |
| 法人税等の支払額 | -456,514 | -236,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,389 | 1,051,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,566 | -1,408,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,505 | 66,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,378 | -8,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,450 |
| その他 | -13,658 | 135,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,098 | -1,212,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 612,000 | 312,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -510,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,480 | -4,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -231 |
| 配当金の支払額 | -100,151 | -100,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,500 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,267 | -312,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,143 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,832 | -474,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,780,149 | 4,305,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
