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ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,180 | 664,036 |
| 減価償却費 | 1,084,338 | 1,082,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,054 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,904 | 32,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | -473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,057 | -41,752 |
| 支払利息 | 32,384 | 22,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,348 | -118,435 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 40,350 | 50,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,696,043 | -1,395,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,497 | -22,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151,147 | 1,100,643 |
| その他 | 263,991 | 78,735 |
| 小計 | 1,385,825 | 1,454,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,057 | 41,752 |
| 利息の支払額 | -24,605 | -17,954 |
| 法人税等の支払額 | -186,215 | -456,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,063 | 1,021,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,922 | -1,048,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,216 | 137,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,794 | -7,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,083 | － |
| その他 | -16,360 | -13,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,777 | -932,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317,000 | 612,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,289 | -63,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -135 |
| 配当金の支払額 | -100,275 | -100,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,800 | -16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,467 | -168,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,618 | 4,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,563 | -74,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,728,313 | 4,801,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
