ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,624 | 637,180 |
| 減価償却費 | 1,019,790 | 1,084,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,881 | -42,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,313 | -1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,728 | -37,057 |
| 支払利息 | 37,666 | 32,384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 726 | -20,348 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,766 | 40,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,326,369 | -1,696,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,768 | -20,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795,634 | 1,151,147 |
| その他 | -501,975 | 263,991 |
| 小計 | 315,243 | 1,385,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,728 | 37,057 |
| 利息の支払額 | -36,542 | -24,605 |
| 法人税等の支払額 | -516,163 | -186,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,733 | 1,212,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315,470 | -989,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,117 | 37,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,272 | -10,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,083 |
| その他 | 110,574 | -16,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,051 | -969,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,825,000 | 317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,000 | -690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,506 | -105,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -103 |
| 配当金の支払額 | -100,262 | -100,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,850 | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 940,161 | -597,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,997 | 7,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,621 | -347,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,596,229 | 4,728,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,770 | － |
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