ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 13:44
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,896 | 324,624 |
| 減価償却費 | 1,012,334 | 1,019,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,273 | － |
| 負ののれん償却額 | -43,582 | － |
| 負ののれん発生益 | -22,808 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,331 | 23,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,866 | -7,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | 1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,671 | -35,728 |
| 支払利息 | 37,840 | 37,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,821 | -12,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,759 | 13,404 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -70,143 | 2,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662,555 | -1,326,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,288 | -19,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948,717 | 795,634 |
| その他 | 420,588 | -501,975 |
| 小計 | 1,024,156 | 315,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,671 | 35,728 |
| 利息の支払額 | -36,700 | -36,542 |
| 法人税等の支払額 | -223,816 | -516,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,311 | -201,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931,131 | -1,315,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,820 | 14,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -178,923 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,370 | -10,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,533 | － |
| その他 | -142,615 | 110,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201,687 | -1,201,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,000 | -680,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,274 | -94,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -220 |
| 配当金の支払額 | -100,422 | -100,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,683 | -9,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,164 | 940,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,212 | -469,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,630,005 | 4,596,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100,770 |
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