ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,735 | 510,896 |
| 減価償却費 | 1,007,359 | 1,012,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,273 |
| 負ののれん償却額 | -87,165 | -43,582 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,980 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 691 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,836 | -32,671 |
| 支払利息 | 39,228 | 37,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,033 | -19,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,022 | 7,759 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,301 | -70,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,809,129 | -1,662,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,683 | -4,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,069,921 | 948,717 |
| その他 | 487,047 | 420,588 |
| 小計 | 795,103 | 1,024,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,836 | 32,671 |
| 利息の支払額 | -39,273 | -36,700 |
| 法人税等の支払額 | -185,509 | -223,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,156 | 796,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,700 | -1,931,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,515 | 74,820 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -178,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,300 | -29,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,533 |
| その他 | -51,728 | -142,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,213 | -2,201,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,710,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,000 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,505 | -93,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -454 |
| 配当金の支払額 | -100,280 | -100,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,183 | -5,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,643 | 970,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,585 | -435,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,964,957 | 4,630,005 |
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