ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,853 | 779,200 |
| 減価償却費 | 1,074,349 | 1,314,769 |
| のれん償却額 | 40,587 | 158,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287,481 | -119,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,753 | -52,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 757 | 2,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,348 | -47,221 |
| 支払利息 | 24,065 | 40,116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,584 | -48,299 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -37,838 | -212,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109,611 | -801,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,445 | -10,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,078 | 884,524 |
| その他 | 711,954 | 261,808 |
| 小計 | 1,417,643 | 2,147,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,348 | 47,221 |
| 利息の支払額 | -23,894 | -39,996 |
| 法人税等の支払額 | -319,449 | -264,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,647 | 1,890,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910,523 | -2,284,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,459 | 135,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,530 | -1,678 |
| その他 | -29,199 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885,794 | -2,153,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,400 | 1,564,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -92,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -154,117 | -161,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -244 |
| 配当金の支払額 | -100,249 | -100,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,109 | 1,207,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,175 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142,432 | 944,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,864,259 | 5,407,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
