ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,200 | 1,097,364 |
| 減価償却費 | 1,314,769 | 1,389,003 |
| のれん償却額 | 158,152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,817 | -152,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,893 | 8,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,529 | 2,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,221 | -59,346 |
| 支払利息 | 40,116 | 9,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48,299 | 24,872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -212,946 | -274,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,443 | -855,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,518 | -24,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884,524 | 360,631 |
| その他 | 261,808 | 469,315 |
| 小計 | 2,147,960 | 1,995,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,221 | 59,346 |
| 利息の支払額 | -39,996 | -8,855 |
| 法人税等の支払額 | -264,366 | -531,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,819 | 1,514,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,284,628 | -1,819,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,901 | 14,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,678 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 176,320 |
| その他 | -3,343 | -220,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153,748 | -1,851,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,564,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,000 | -62,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -161,623 | -78,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -121 |
| 配当金の支払額 | -100,028 | -99,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,103 | -50,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,157 | -387,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,407,651 | 5,207,330 |
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