ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,364 | 1,407,692 |
| 減価償却費 | 1,389,003 | 1,516,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152,463 | -258,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,967 | -111,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,969 | 1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,346 | -74,589 |
| 支払利息 | 9,843 | 10,104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,872 | 4,074 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -274,611 | -219,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855,898 | -937,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,850 | -13,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,631 | 781,514 |
| その他 | 469,315 | 398,370 |
| 小計 | 1,995,798 | 2,504,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,346 | 74,589 |
| 利息の支払額 | -8,855 | -11,319 |
| 法人税等の支払額 | -531,525 | -466,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,764 | 2,100,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819,438 | -1,889,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,362 | 21,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 176,320 | － |
| その他 | -220,305 | -41,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,061 | -1,911,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,000 | -20,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -78,864 | -1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -13 |
| 配当金の支払額 | -99,856 | -100,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,842 | 168,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,139 | 358,011 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,207,330 | 5,861,729 |
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