ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,835,270 | 1,910,452 |
| 減価償却費 | 2,646,107 | 2,443,278 |
| 減損損失 | 22,769 | 5,141 |
| のれん償却額 | 85,452 | 85,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,632 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -38,953 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,448 | -85,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144,736 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236,177 | -617,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,243 | -87,680 |
| 支払利息 | 55,402 | 55,742 |
| 為替差損益（△は益） | － | 46,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143,622 | -42,982 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,927 | 54,610 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -21,057 | -50,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,187 | -307,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,048 | 12,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,852 | 108,611 |
| その他 | -308,199 | -41,084 |
| 小計 | 3,915,468 | 3,430,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,243 | 87,680 |
| 利息の支払額 | -56,442 | -55,586 |
| 法人税等の支払額 | -956,938 | -543,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,331 | 2,919,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837,019 | -4,799,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,372 | 85,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,671 | -3,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,388 | 415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,644 |
| その他 | -197,925 | -57,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,610 | -4,778,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,760 | 36,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,000 | -314,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -292,608 | -353,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -444 |
| 配当金の支払額 | -100,210 | -100,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,472 | -681,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,299 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814,547 | -2,543,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,006,691 | 4,463,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,921 | － |
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