ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910,452 | 2,397,513 |
| 減価償却費 | 2,443,278 | 2,924,357 |
| 減損損失 | 5,141 | 819 |
| のれん償却額 | 85,188 | 174,896 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -38,953 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,053 | -137,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,918 | 302,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -142,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -617,902 | -320,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,680 | -107,228 |
| 支払利息 | 55,742 | 79,418 |
| 為替差損益（△は益） | 46,800 | -3,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,982 | -79,061 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,610 | 34,210 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -50,230 | -349,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,791 | 211,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,015 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,611 | 163,482 |
| その他 | -41,084 | 587,694 |
| 小計 | 3,430,238 | 5,735,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,680 | 107,228 |
| 利息の支払額 | -55,586 | -79,493 |
| 法人税等の支払額 | -543,311 | -495,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,020 | 5,267,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799,006 | -4,106,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,360 | 164,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,184 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,644 | -23,788 |
| その他 | -57,823 | -47,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,778,882 | -4,016,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,480 | -166,300 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 518,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,000 | -200,976 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -353,368 | -167,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -284 |
| 配当金の支払額 | -100,307 | -100,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,640 | -119,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,695 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543,198 | 1,130,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,463,493 | 5,594,469 |
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