ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,397,513 | 2,639,810 |
| 減価償却費 | 2,924,357 | 3,029,523 |
| 減損損失 | 819 | 39,898 |
| のれん償却額 | 174,896 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,813 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -137,439 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302,762 | 70,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142,823 | -242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320,474 | -358,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,228 | -137,622 |
| 支払利息 | 79,418 | 19,465 |
| 為替差損益（△は益） | -3,920 | 15,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,061 | -46,112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,210 | 113,199 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -349,838 | -73,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,449 | 124,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345 | 2,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,482 | -193,298 |
| その他 | 587,694 | -307,790 |
| 小計 | 5,735,475 | 4,936,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,228 | 137,622 |
| 利息の支払額 | -79,493 | -18,261 |
| 法人税等の支払額 | -495,971 | -876,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,267,238 | 4,178,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,106,452 | -3,295,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,449 | 92,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -5,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,788 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 205,508 |
| その他 | -47,511 | -286,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,016,902 | -3,286,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,300 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 518,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,976 | -124,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -167,339 | -147,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -395 |
| 配当金の支払額 | -100,218 | -99,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,360 | -982,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,975 | -90,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,594,469 | 5,503,718 |
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