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ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,639,810 | 2,920,304 |
| 減価償却費 | 3,029,523 | 3,543,136 |
| 減損損失 | 39,898 | 702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,813 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 56,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,649 | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -358,621 | -333,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,622 | -158,737 |
| 支払利息 | 19,465 | 24,177 |
| 為替差損益（△は益） | 15,516 | -520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,112 | -25,676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113,199 | 37,998 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -73,504 | -302,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,511 | 6,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,442 | -21,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,298 | 448,922 |
| その他 | -307,790 | 181,606 |
| 小計 | 4,936,011 | 6,379,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,622 | 158,737 |
| 利息の支払額 | -18,261 | -25,451 |
| 法人税等の支払額 | -876,831 | -873,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,178,540 | 5,639,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,295,181 | -5,019,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,939 | 32,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,118 | -83,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,863 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 205,508 | － |
| その他 | -286,465 | -73,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,286,453 | -5,144,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -40,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -147,961 | -5,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -213 |
| 配当金の支払額 | -99,856 | -100,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,213 | -260,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | 520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,751 | 235,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,503,718 | 5,738,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
