ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,650,085 | 1,835,270 |
| 減価償却費 | 3,002,852 | 2,646,107 |
| 減損損失 | － | 22,769 |
| のれん償却額 | 64,059 | 85,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178,529 | -76,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,032 | 55,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 144,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323,714 | -236,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,179 | -74,243 |
| 支払利息 | 68,931 | 55,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -252,850 | -143,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,168 | 24,927 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,973 | -21,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,764 | 324,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,699 | -14,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932,203 | -404,852 |
| その他 | -260,929 | -308,199 |
| 小計 | 4,812,994 | 3,915,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,179 | 74,243 |
| 利息の支払額 | -67,771 | -56,442 |
| 法人税等の支払額 | -443,494 | -956,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376,908 | 2,976,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,279,510 | -1,837,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333,313 | 295,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,638 | -2,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404,307 | 161,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,754 |
| その他 | 204,616 | -197,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,910 | -1,654,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,527,481 | 265,760 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,000 | -394,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -15,939 | -292,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -412 |
| 配当金の支払額 | -99,928 | -100,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241,049 | -523,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,650 | 16,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,401 | 814,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,184,222 | 7,006,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,921 |
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